成都中长期外债备案需要的资料

成都企业在申请中长期外债备案时，需要准备一系列详细的文件和资料。以下是根据Zui新政策整理的所需材料清单：

一、企业基本信息

1. 营业执照副本及复印件：证明企业的合法经营资格，需确保其处于有效期内。

2. 组织机构代码证（如适用）：若企业仍有此证件，也需一并提供，以完整反映企业的基本信息。

3. 税务登记证或税号证明：明确企业的纳税身份和税务信息。

4. 法定代表人身份证明：包括法定代表人身份证复印件等。

5. 企业章程：规定企业组织结构和运营规则的重要文件。

二、财务状况材料

1. 近三年经审计的财务报表：包括资产负债表、利润表、现金流量表等，需由具备资质的会计师事务所审计。

2. 近期财务状况说明：对企业当前的财务状况进行简要说明，重点阐述企业的资产规模、负债情况、盈利能力、现金流状况等。

三、外债项目材料

1. 外债项目可行性研究报告：详细分析外债项目的背景、目的、可行性、预期收益等。

2. 外债借款合同或意向书：明确借款金额、期限、利率、还款方式等关键条款。

3. 担保文件（如有）：若外债有担保，需提供担保合同、担保函等担保文件。

四、资金用途与还款计划

1. 资金用途说明：详细说明外债资金的具体用途，确保资金用于合法合规的项目和经营活动。

2. 还款计划：制定合理的还款计划，明确还款来源和还款时间安排。

五、外汇资金来源证明

1. 外汇资金来源证明：如企业自有外汇资金、银行贷款等，需提供相应的证明文件。

六、企业承诺书

1. 企业承诺书：企业需出具承诺书，承诺所提供的申请材料真实、准确、完整，并遵守相关法律法规和外债管理规定。

七、其他相关材料

1. 《外债登记申请表》：需详细、准确填写企业及外债相关信息。

2. 关于申请办理外债备案登记的请示（需附送纸质版，原件，一式1份）。参考“示范文本”，内容包括但不限于债务人与债权人基本情况、本次登记外债金额、利率、期限、用途、选择投注差/宏观审慎模式举借外债、Zui近一期财务报表等要点。

3. 企业借用外债真实性承诺函及签字人员身份证复印件（承诺函模板可在“文件下载专区”下载）（需附送纸质版，原件，一式1份）。

4. 附件：

• 申请主体、发行主体、担保主体（如有）的注册登记证明文件。

• 追溯至Zui终实际控制人的外债主体股权架构图。

• 依据公司章程出具的关于本次借用外债、对本次借用外债提供担保（如有）等事项的内外部决议文件。

• 相应主体的公司章程。

• 发行人、担保人（如有）Zui近三年及Zui近一期财务报告。

• 中长期国际商业贷款请提供经签署的贷款协议或同等效力文件。

• 募投项目的审批、核准或备案文件，投资合同或意向书，项目的其它支持性文件（如适用）。

• 企业过往外债备案登记证明文件及备案项下的额度使用情况（如有）。

• 信用评级报告（如有）。

八、特殊要求

1. 承销机构出具的尽职调查报告和真实性承诺函（新增要求）。

2. 专业机构出具的法律意见（新增要求）。

九、注意事项

• 从银行之外的机构或个人借入人民币外债的，应了解债权人的人民币资金来源并在申请中说明。

• Zui近一期财务报表指货币资金、其它应收款、净资产、总资产等的期末余额，如金额较大的请说明资金充足为何还要借入外债。