成都外债备案所需材料一览

成都外债备案所需材料一览

在成都，企业申请外债备案需要准备一系列详细且完整的材料，以确保申请过程的顺利进行。以下是一份详尽的成都外债备案所需材料清单，供企业参考：

基本材料

1. 外债登记申请表：

• 该表格需要详细、准确地填写企业基本信息，包括企业名称、注册地址、法定代表人等。

• 需详细填写外债相关内容，如外债金额、币种、用途、期限等关键信息。

2. 营业执照副本及复印件：

• 营业执照是企业合法经营的凭证，复印件需清晰显示企业的经营范围、注册资本等信息。

• 若已完成三证合一（营业执照、税务登记证、组织机构代码证），则只需提供营业执照。

3. 企业内部关于举借外债的决议文件：

• 包括董事会决议、股东会决议等，以证明企业内部决策程序已完成，同意举借外债。

• 决议文件需包含外债金额、用途、期限等主要内容，并加盖董事或股东签字和公章。

4. 近一期经审计的财务报告：

• 包括资产负债表、利润表、现金流量表等，反映企业的财务状况和经营成果。

• 这些报表有助于审核部门评估企业的偿债能力和财务健康程度。

借款合同与资金用途说明

1. 外债借款合同或意向书：

• 合同或意向书中需明确借款金额、币种、利率、期限、还款方式、担保方式（如有）等关键条款。

• 这些条款是外债的核心内容，直接关系到企业的债务负担和偿债安排。

2. 资金用途说明及相关证明文件：

• 详细说明外债资金的具体用途，如用于企业的生产设备购置、技术研发、项目建设等。

• 提供与用途相关的证明文件，如设备采购合同、项目可行性研究报告、项目立项批复等，以证明资金用途的真实性和合理性。

偿债能力分析与企业信用

1. 企业偿债能力分析报告：

• 包括现金流预测、资产负债情况分析、盈利能力分析等内容，清晰阐述企业的还款计划和资金来源。

• 报告需证明企业具备足够的偿债能力。

2. 企业信用评级报告（如有）：

• 信用评级能够反映企业的信用状况，较高的信用评级有助于增加外债备案的可信度。

担保与境外投资相关文件

1. 担保合同及担保人相关资料（如有担保）：

• 如果外债有担保措施，需提供担保合同，明确担保的范围、方式、期限等内容。

• 提供担保人的相关资料，如担保人的营业执照、财务状况说明、信用评级报告（如有）等，以评估担保人的担保能力。

2. 经商务部门批准的企业境外投资证书（如有境外投资项目）：

• 如果企业举借外债是用于境外投资，需要提供境外投资证书和与境外投资相关的文件，如境外投资项目的合作协议、目标公司的基本情况介绍等。

其他补充材料

1. 申请书与外债备案请示：

• 企业自拟的申请书，内容包括企业基本情况、申请理由、外债规模、用途、还款计划等。

• 正式向上级部门或监管机构提交的备案申请文件。

2. 公司章程及修正案（若有）：

• 反映企业的组织架构、内部治理等情况，如有修改需提供相应的修正案。

3. 公司股权架构图：

• 清晰展示企业的股权结构和股东关系，有助于审核机构了解企业的稳定性和决策机制。

4. 《境内机构外债信息表》、《宏观审慎跨境融资风险加权余额情况表（企业版）》：

• 由外汇管理局提供，用于记录企业外债信息和跨境融资风险情况。